close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 185,544 88.65 81,695 75.66 94,900 81.47 94,316 79.62
اوراق مشارکت 11,226 5.36 22,610 20.94 16,890 14.5 20,972 17.7
سپرده بانکی 960 0.46 3 0 6 0.01 6 0.01
وجه نقد 1,055 0.5 202 0.19 295 0.25 144 0.12
واحد صندوق
سایر دارایی ها 10,158 4.85 3,465 3.21 4,393 3.77 3,016 2.55
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 87,542 41.83 40,585 37.59 44,996 38.63 48,735 41.14